基金托管人的托管費(fèi)如何收??？
時間：2011-04-18
基金托管人的托管費(fèi)如何收??？
答：在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)，本基金年托管費(fèi)率為0.25%
H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。
相關(guān)文章
- 2020-01-02浙商基金管理有限公司12386投訴直轉(zhuǎn)處理辦法
- 2020-01-02浙商基金管理有限公司12386投訴直轉(zhuǎn)處理辦法
- 2012-06-12系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管的賬戶規(guī)定？