浙商中華預期高股息A(007178)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 007178 | 基金類型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中高風險 |
| 基金經(jīng)理 | 劉雅清、白玉 | 托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2019年10月30日 |
| 投資目標 | 本基金通過嚴格的投資程序約束和量化風險管理手段，在對標的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0-3%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中華交易服務(wù)預期高股息指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金是股票型指數(shù)基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種， 其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金，主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金主要投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 | ||
白玉
白玉女士，英國雷丁大學國際證券、投資和銀行學碩士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任萬家基金管理有限公司研究員。
劉雅清
劉雅清女士，北京大學金融學碩士，2022年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任上海重陽投資管理股份有限公司戰(zhàn)略研究部宏觀策略分析師、中信銀行股份有限公司總行金融同業(yè)部綜合資產(chǎn)管理崗。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
M<50萬 | 1.00% | |
50萬≤M<200萬 | 0.80% | |
200萬≤M<500萬 | 0.50% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<50萬 | 1.20% | |
50萬≤M<200萬 | 0.90% | |
200萬≤M<500萬 | 0.60% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜365日 | 0.50% | |
Y≥365日 | 0.00% | |
管理費率 | 1.00% | |
托管費率 | 0.15% | |
銷售服務(wù)費率 | 0.00% | |