浙商滬港深混合C(007369)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢(shì)圖
開始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
歷史業(yè)績
| 累計(jì)凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 007369 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 劉雅清、白玉 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年6月27日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金把握A股與港股市場(chǎng)互聯(lián)互通的投資機(jī)會(huì)，以基本面分析為立足點(diǎn)，挖掘長期業(yè)績優(yōu)秀、質(zhì)地優(yōu)良的上市公司股票，通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率×75%+人民幣銀行活期存款利率（稅后）×25% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
白玉
白玉女士，英國雷丁大學(xué)國際證券、投資和銀行學(xué)碩士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任萬家基金管理有限公司研究員。
劉雅清
劉雅清女士，北京大學(xué)金融學(xué)碩士，2022年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任上海重陽投資管理股份有限公司戰(zhàn)略研究部宏觀策略分析師、中信銀行股份有限公司總行金融同業(yè)部綜合資產(chǎn)管理崗。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日