浙商中短債D(020595)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 020595 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、何康 | 托管銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2020年8月24日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易債券的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的 80%；其中投資于中短債主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值 5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金所指的中短債主題證券是指剩余期限不超過 3 年的債券資產(chǎn)。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富（1-3年）指數(shù)收益率*80%+一年期定存利率（稅后）*20% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。 | ||
何康
何康先生，復旦大學國際商務碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經(jīng)濟學碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理費率 | 0.30% | |
托管費率 | 0.10% | |
銷售服務費率 | 0.00% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日