浙商智選領(lǐng)航三年持有期C(010553)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計(jì)凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
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| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 010553 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2021年1月13日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金基于浙商基金智能投研系統(tǒng)，以基本面分析為立足點(diǎn)，投資于優(yōu)質(zhì)的上市公司。同時(shí)，引入智能化和數(shù)量化工具加強(qiáng)投資的紀(jì)律性并減小投資的下行風(fēng)險(xiǎn)，提高投資收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定）。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的50%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)收益率×30% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產(chǎn)投資部部門總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產(chǎn)管理研究員。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日