浙商興盈6個月定開債券C(014897)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 014897 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 趙柳燕、何康 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2023年10月13日 |
| 投資目標 | 在追求基金資產長期穩(wěn)健增值的基礎上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、資產支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金不投資于股票資產，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
何康
何康先生，復旦大學國際商務碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經理，南京證券股份有限公司債券研究員。
趙柳燕
趙柳燕女士，復旦大學經濟學碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
0 | 0.00% | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 0.30% | |
托管費率 | 0.10% | |
銷售服務費率 | 0.25% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日