浙商興盈6個(gè)月定開(kāi)債券A(014896)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 014896 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 趙柳燕、何康 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 10元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2023年10月13日 |
| 投資目標(biāo) | 在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
何康
何康先生，復(fù)旦大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.40% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.20% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.10% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 0.50% | |
100萬(wàn)≤M<200萬(wàn) | 0.30% | |
200萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.30% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日