浙商智選價(jià)值混合A(010381)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 010381 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 劉雅清 | 托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2021年4月16日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，基于浙商基金智能投研系統(tǒng)，以基本面分析為立足點(diǎn)，引入智能化和數(shù)量化工具為持有人創(chuàng)造高夏普比率的收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的證券交易所或銀行間市場(chǎng)上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為50%-95%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等；股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率×30%+中債綜合指數(shù)收益率×20% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金，但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
劉雅清
劉雅清女士，北京大學(xué)金融學(xué)碩士，2022年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。歷任上海重陽(yáng)投資管理股份有限公司戰(zhàn)略研究部宏觀策略分析師、中信銀行股份有限公司總行金融同業(yè)部綜合資產(chǎn)管理崗。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.20% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.80% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.40% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% | |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% | |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.60% | |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.75% | |
30日≤Y＜180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日